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Creativa · Guía visual

Recibos de egreso

Paga letras recibidas, gastos y compras. Sigue cada pago desde su documento pendiente hasta la caja.

Capturas paso a pasoEjemplos ficticios02 noviembre 2026
Antes de comenzar

Cobros y pagos → Recibos de egresos

Documento pendienteLetra recibida, gasto o compra con saldo.
Pago y reciboElige caja, importe y forma de pago.
Caja y saldoComprueba el egreso y la deuda restante.

Trabaja con los permisos y catálogos de tu empresa. Las imágenes usan datos ficticios; pulsa cualquier captura para verla en tamaño completo.

Paso 01

Abre Recibos de egresos

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. En Cobros y pagos, entra a Recibos de egresos.
  2. Selecciona Agregar.
La nueva operación se prepara en Recibos egresos (general).
Paso 02

Elige qué vas a pagar

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Usa Imp. de letras recibidas para una cuota pendiente.
  2. Usa Imp. de gastos para un gasto registrado.
  3. Usa Imp. de entradas para una o varias compras.
Selecciona una caja con apertura vigente.
Un egreso general permite registrar una salida sin aplicarla a una deuda. Para reducir el saldo de una letra, gasto o entrada, usa su opción de importación.
Paso 03

Paga una letra recibida

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. Selecciona la cuota; puedes filtrar por proveedor.
  2. Elige la forma de pago y completa la operación; para transferencia o depósito, también el banco.
  3. Pulsa Pagar cuota completa.
Se genera el egreso y la cuota queda pagada.
Esta pantalla paga una cuota completa. Aquí no se generan letras nuevas ni se cobran letras de clientes.
Paso 04

Abona o paga un gasto

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  1. Busca el gasto pendiente y revisa su saldo.
  2. Escribe el importe en uno o varios medios; el ejemplo abona S/ 100 de S/ 300.
  3. Selecciona Registrar pago.
Un abono deja saldo; el pago completo lo lleva a cero.
Paso 05

Confirma el importe del gasto

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  1. Comprueba gasto, importe y cantidad de egresos.
  2. Confirma con Registrar pago.
El ejemplo deja S/ 200 pendientes. Cancelar esta confirmación conserva el gasto sin registrar ese pago.
Paso 06

Selecciona y revisa el reparto

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  1. Selecciona al proveedor y marca sus entradas pendientes de la misma moneda.
  2. Indica el monto total a pagar.
  3. Revisa A pagar y Saldo final antes de continuar.
Ejemplo: S/ 1,200 cancela la compra antigua de S/ 1,000 y abona S/ 200 a la siguiente de S/ 400.
El reparto usa la fecha de factura; si falta, la fecha de entrada. Ante saldos cambiados, utiliza Actualizar pendientes y vuelve a revisar la selección.
Paso 07

Combina medios de pago

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  1. Distribuye el total: aquí S/ 700 en efectivo.
  2. Completa S/ 500 por transferencia con banco y operación.
  3. Comprueba la suma y pulsa Registrar pago.
La suma de los medios debe coincidir con el monto solicitado y no superar el saldo.
Yape, Plin y otros medios también requieren los datos que solicite la pantalla. No confundas el número de operación con el recibo generado por Creativa.
Paso 08

Confirma el pago de las compras

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  1. Verifica proveedor, cantidad de entradas e importe.
  2. Selecciona Registrar pago una sola vez.
Un abono mantiene PENDIENTE DE PAGO. Al saldar todo, la entrada queda PAGADA - CANCELADA.
Paso 09

Consulta las opciones de impresión

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  1. Después de guardar, usa la opción de impresión disponible.
  2. Revisa los recibos antes de imprimir o descargar.
En pagos de entradas se genera un recibo por entrada y medio utilizado; se pueden imprimir juntos.
El visor conserva la selección F1/F2. La disponibilidad del segundo formato depende de la instalación.
Paso 10

Comprueba los recibos registrados

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  1. Regresa al listado y verifica fecha, importe, medio y referencia.
  2. Ajusta el mes o la búsqueda si no encuentras el registro.
Un pago con varios medios puede aparecer en varias filas; suma sus importes para comprobarlo.
Paso 11

Comprueba la caja y la apertura

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  1. Abre el detalle de la caja utilizada y comprueba su apertura.
  2. Revisa Egresos y el neto por moneda.
El ejemplo registra S/ 1,550 en pagos: S/ 100 de gasto, S/ 250 de letra y S/ 1,200 de compras.
Una transferencia se registra como egreso de esa forma de pago; no representa una salida de billetes de la caja física.
Paso 12

Ubica cada movimiento

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  1. En Movimientos de Caja, identifica referencia, recibo y tercero.
  2. Comprueba Forma, Egr S/ o Egr $, según la moneda.
Referencia puede indicar MOVIMIENTO; ID Ref identifica GASTO, LETRA_COMPRA o ENTRADA y su número.
Paso 13

Anula un recibo cuando corresponda

Pulsa la imagen para ampliar. Los recuadros azules destacan los controles del paso.
  1. En Recibos de egresos, usa la acción de anular del recibo correcto.
  2. Lee la confirmación e indica el motivo antes de aceptar.
Se requiere permiso de anulación.
Si un pago generó varios recibos, cada anulación afecta únicamente al recibo elegido. Una falla de impresión no exige repetir el pago.
Paso 14

Comprueba la reversión

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  1. En la caja utilizada al anular, localiza Reingreso por anulación y su importe en Ing S/ o Ing $.
  2. Comprueba que el documento recuperó el importe anulado como pendiente.
Ejemplo: anular el abono de S/ 100 del gasto restaura su saldo y registra un ingreso de S/ 100. El egreso original conserva su historial.
Estado puede mostrar Anulado en ambas filas porque corresponde al recibo. Distingue el ingreso de reversión por Tipo e importe.

Anexo para administración y soporte

Acceso protegido. Ingrese la contraseña para consultar este anexo.