Movimiento de caja

Conoce el tablero de Movimiento de caja

1. Entra por Dashboard → Movimiento de caja. En el encabezado identifica la Caja, el número de Apertura de Caja y el estado VIGENTE o CERRADA. Todos los datos de la pantalla corresponden a esa apertura.

   

2. Las tarjetas muestran cuánto entró, cuánto salió y el Neto por moneda. En el ejemplo, S/ 650 menos S/ 250 da S/ 400. Total Movimientos cuenta las filas registradas, no suma importes. Estado Cierre indica si la apertura sigue en operación.

   

3. El gráfico muestra cómo se reparten los ingresos en soles entre los medios de pago.

   

4. Las tarjetas de cada medio muestran ingresos, egresos y neto en ambas monedas. Compara los S/ 200 de Efectivo con el dinero contado y los S/ 200 de Transferencia con sus comprobantes. El ejemplo también tiene US$ 20 en efectivo.

   

5. En la grilla Movimientos de Caja, cada fila muestra fecha, tipo, forma, referencia, detalle, recibo, usuario, importes y estado. El recibo R001-205 corresponde a un ingreso de S/ 400 por transferencia.

   

La primera apertura se crea al dar de alta la caja. Cuando confirmas un cierre, el sistema crea la apertura del siguiente turno.

Cambia de caja o consulta una apertura anterior

1. Pulsa Caja.

   

2. Elige la caja y la apertura. Usa una CERRADA para revisar el histórico o la VIGENTE para operar.

   

Registra un ingreso manual

1. Pulsa + Ingreso para registrar dinero sin deuda asociada.

   

2. Elige Moneda y Tipo pago. Indica Monto y Observaciones. Para un medio distinto de efectivo, completa el número de operación y, en depósito o transferencia, el banco.

   

3. Pulsa Guardar ingreso.

   

4. Comprueba el recibo y el importe en la grilla. El aporte del ejemplo aparece como Ing S/ por S/ 150.

   

Registra un egreso manual

1. Pulsa + Egreso para una salida directa de caja, como un retiro.

   

2. Elige la moneda y registra el importe en el medio utilizado. Escribe el motivo en Detalle y completa banco y operación cuando correspondan.

   

3. Pulsa Guardar egresos.

   

4. Comprueba el recibo y el importe. El retiro del ejemplo aparece como Egr S/ por S/ 50.

   

Cobra un pedido, servicio o letra

1. Pulsa Cobrar.

   

2. Elige Imp. de pedidos, Imp. de servicios o Imp. de letras según el documento pendiente.

   

3. En el ejemplo de pedido, marca el documento, revisa el Saldo y pulsa Usar selección.

   

4. Registra el importe en el medio recibido y completa los datos que solicita. El ejemplo aplica S/ 400 por transferencia a un saldo de S/ 600.

   

5. Pulsa Generar recibos.

   

6. Revisa la confirmación y pulsa Guardar.

   

7. Verifica el ingreso en Movimientos de Caja.

   

8. Vuelve a consultar el Saldo del pedido. En el ejemplo, quedan S/ 200 pendientes después del abono.

   

Paga un gasto, una compra o una letra recibida

1. Pulsa Pagar para aplicar el pago a un documento que ya existe.

   

2. Elige Imp. de gastos, Imp. de entradas para compras de mercadería o Imp. de letras recibidas.

   

3. Para una compra, selecciona las entradas pendientes y revisa el importe y el saldo final. Esta captura muestra un ejemplo de pago repartido entre dos entradas.

   

4. Indica el medio de pago y completa los datos que solicita la pantalla.

   

5. Comprueba el total y pulsa Registrar pago.

   

6. En caja, comprueba la fila del egreso. Para confirmar el saldo pendiente, vuelve al documento pagado.

   

Un pago reduce la deuda del documento seleccionado. La entrada de mercadería y su efecto en inventario se registran desde Compras de mercadería.

Rastrea un recibo y concilia por medio

1. Ubica el recibo y compara su referencia, forma de pago, moneda e importe.

   

2. Cuadra el Neto de cada medio y moneda por separado. Si se anuló un recibo, revisa la reversión en la caja donde se hizo la anulación y el saldo del documento.

   

Si el movimiento que acabas de registrar aún no aparece, pulsa Actualizar y verifica la apertura consultada.

Cuadra y cierra la caja

1. Pulsa Cerrar Caja.

   

2. Compara Saldo con el efectivo contado o los comprobantes. Registra el importe verificado en Tiene y revisa Diferencia antes de cerrar.

   

3. En Dejo indica el importe que pasa a la nueva apertura. En el ejemplo quedan S/ 100 de efectivo. Pulsa Cerrar Caja.

   

4. Confirma el cierre.

   

Comprueba la nueva apertura

1. Verifica el nuevo número de apertura y el estado VIGENTE.

   

2. Comprueba el ingreso inicial de S/ 100 en la grilla. El cierre anterior queda disponible en el selector Caja.

   

Imprime el reporte de una apertura

1. Para imprimir otro turno, elige su apertura desde Caja.

   

2. Pulsa Imprimir para abrir el reporte de la apertura consultada. El PDF contiene totales por forma de pago y el detalle de los movimientos.

   

3. En el visor, pulsa Imprimir y elige tu impresora. Si quieres guardar una copia, pulsa Descargar PDF.

   

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• Recibos de egreso
• Registrar un gasto
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